Businessman

Полное руководство финансового директора

Задача курса - это развитие навыков и способности руководить и действовать в областях, где нет правильного ответа

Ожидается, что сегодняшние финансовые директора будут играть разнообразную и сложную роль и способны влиять и убеждать при необходимости. Помимо традиционной роли быть финансовым супервайзером и ведение жесткой и эффективной операций, финансовые директора теперь должны помогать формировать общую стратегию и направление, прививая партнерский подход и мышление, чтобы помочь другим частям бизнеса работать лучше.

Для этого требуются более мягкие навыки прагматичного разрешения конфликтов между заинтересованными сторонами и активизации талантов в целях обеспечения высокой производительности.

Для вновь назначенного или начинающего финансового директора программа CFO даст вам возможность добиться успеха, помогая вам с уверенностью планировать свое будущее и предоставлять вам полный спектр навыков и проверенной тактики.

 

Для устоявшегося финансового директора он предлагает обновить текущую передовую практику, возможность пообщаться и взаимодействовать с коллегами, а также дает ценную информацию о ряде инициатив, развертываемых для повышения ценности, которую они вносят в свою организацию.

Посетите эту программу и улучшите ваше понимание:


• Финансовое лидерство в действии, которое охватывает личные и более широкие риски роли
• Развитие отношений с генеральным директором / советом директоров
• Стратегическое взаимодействие, согласованность, согласованность целей, достижение конкретных результатов.
• Получение коммерческих идей, перспектив, которые влияют на принятие решений
• Проведение изменений, преобразование бизнеса и оптимизация производительности
• Передача бизнес-идей, решений более лаконично и разумно
• Использование силы цифровых и связанных с ними рисков
• Воспитание таланта и лидерских качеств

Кто должен посетить?

 

  • Финансовые директора из перечисленных и незарегистрированных организаций, представляющих коммерческие, финансовые услуги, частные и некоммерческие сектора.

  • Начинающие директора по финансам, старшие руководители, контролеры, а также некоммерческие директора также выиграют от участия в этой программе.

  • Примечание. Для участия в этом курсе требуется хороший уровень разговорного и письменного английского языка. Участники должны быть как минимум среднего уровня английского языка.

  • Пожалуйста, обратитесь к Общей европейской системе координат для языков - в качестве руководства требуется уровень B2.

01

  • Даты обучения указаны в расписании.

  • Продолжительность курса 3 дня. 

  • Место проведения: Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д.14. метро "Адмиралтейское" (300 м.)

02

  • Обучение проходит с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по московскому времени

  • Этот курс можно подготовить в корпоративном формате по материалам компании

03

  • Стоимость покрывает участие в курсе, учебный материал, ежедневно (бизнес ланч, 4 кофе брейка)

Основные детали программы

Раздел 1

Введение и цели курса

• Контекст глобального кризиса и постоянно растущие требования к роли финансового директора
• Директор курса и обмен целями с участниками 
• Причины для участия в курсе, насколько это известно участникам.

 

Стратегическое развитие и финансовый директор
• Установление приоритетов / стратегия общения с нефинансовыми коллегами
• Согласование стратегии управления с стратегией организации, планами работы и производительностью
• Создание стратегии работы - улучшение коммуникации, отслеживание реализации, адаптация

 

Финансовая стратегия
• Установка стратегии для функции nance
• Обращение к ключевым компонентам (например, структура капитала, механизм)
• Общение и реализация видения финансов

 

Обсуждение или Задача: Финансовый директор в основе стратегического развития / Формулирование финансовой стратегии

Отчетность о производительности и аналитика


• Расширенные аналитические инструменты и исполнительная панель
• Решение вопросов устойчивости
• Оцифровка функции nance: информационная архитектура, устаревшие системы и ручные интерфейсы

 

Реакции на тематическое исследование - Дискуссия: Улучшение представления отчетов. 

Количественный анализ продолжение

  • Анализ и интерпретация баланса

 

  • Анализ баланса как источника актива для основного платежа (principal payment)

 

  • Политика консолидации

 

  • Характер базы активов и оценки активов

 

  • Что представляет собой долг, включая деривативы, квази-долг, пенсионный дефицит

 

  • Внебалансовые обязательства - поправка на секьюритизированную дебиторскую задолженность, операционную аренду, финансирование поставщиков, регрессное финансирование, условные обязательства.

 

  • Резервы, отложенный налог, отложенные доходы.

 

  • Анализ чистого оборотного капитала

 

  • Анализ ликвидности

 

  • Акционерная база и резервы

 

  • Анализ коэффициентов: различные коэффициенты кредитного плеча, ликвидность, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент денежной наличности, покрытие активов, коэффициенты оборотного капитала (оборот запасов, оборот дебиторской задолженности, оборот кредиторской задолженности), ROIC, ROE, оборот активов, анализ Дюпона (Dupont analysis)

 

Case-study. Тематические исследования:

 

анализ ряда балансов из разных секторов, а также внебалансовых обязательств

Анализ отрасли и рынка

Анализ отрасли и рынка:

 

  • Каков конкурентный ландшафт - пять сил Портера

  • Каковы перспективы роста? - жизненный цикл и цикличность отрасли.

  • Какое качество дохода?

  • Каковы основные показатели (leading indicators)?

 

  • Какова динамика цен? спрос против предложения.

  • Меняется ли бизнес-среда?

  • Регулирование бизнес среды.

  • Капиталоемкость и базовая стоимость

 

Практический пример: обзор кредита компании в меняющейся отраслевой среде

Раздел 2

Отчетность с ясностью и целью
• Соответствующие ключевые показатели эффективности
• Коммуникация в нескольких словах для нефинансовой аудитории
• Форматы отчетов
Реакции на тематическое исследование - обсуждение: объединение всех - ожидания заинтересованных сторон

Построение отношений и влияние
• Работа вместе с генеральным директором и разрешение конфликтов или вопросов, требующих суждения
• Inential CFO - личная эффективность, присутствие и доверие - удержание в центре внимания
• Управление бизнес-разрывом событий

 

Пример и обсуждение: развитие профессиональных отношений с генеральным директором и заинтересованными сторонами

По другую сторону бюджетирования
 

Стратегическое бюджетирование (включая составление бюджета на основе результатов и прогнозирование событий):


• Связь планирования, бюджетов и скользящих прогнозов со стратегией
• Уровень связи и проблемы
• Периодические деловые встречи

 

Обсуждение: Получение права собственности, ответственности и бай-ин от держателя бюджета

Раздел 3

Финансовое бизнес партнерство:
• барьеры и ограничения
• Измерение успеха


Бизнес и экономическая среда:
• Управление сложными потребностями всех заинтересованных сторон
• Борьба с волатильностью и неопределенностью
• Сценарное моделирование

 

Управление талантами:
• Разработка стратегии привлечения, мотивации и удержания талантов.

 

Обсуждение или задача: решение будущих проблем
 

Анализ бизнес рисков

Анализ бизнес-рисков (качественные факторы):

 

  • Каковы основные бизнес-риски, с которыми сталкивается фирма, и есть ли смягчающие факторы?

 

  • Анализ суверенных и макроэкономических условий

 

  • Каковы уровни и тенденции суверенных кредитных рейтингов, в которых фирма имеет основные направления деятельности?

  • Каковы макроэкономические условия, включая валюту, инфляцию, процентные ставки, темпы роста, политические риски?

  • Ключевые темы на перспективу до 2030 гг.

Анализ специфических характеристик компании

  • Управление, правление и корпоративное управление

 

  • Операционные, капитальные и корпоративные финансовые стратегии

 

  • Конкурентные преимущества и ценовая позиция - создает ли фирма стоимость?

 

  • Предложение продуктов / услуг, дифференциация и ценообразование

 

  • Диверсификация против фокуса;

 

  • Вертикальная интеграция и субподряд

 

  • Сила покупателя и сила поставщика

Структурирование долга и  финасирование

  • Структурирование долга, финансирование приобретения и LBOs

  • Структурные факторы

  • Структура акционеров

  • Владение и поддержка

  • Структурно-договорное подчинение

  • Двойное кредитное плечо

  • Риски от связанных сторон и от кредитования групповой структуры

  • Влияние структурных вопросов на рейтинги

  • Структурирование долга - методы и принципы

  • Просмотр прогнозов движения денежных средств (Reviewing the cashflow forecasts)

  • Соответствие долга денежным потокам и базе активов

  • Кредитование на основе денежных потоков по сравнению с кредитованием на основе активов

  • Структурирование долга, чтобы включить гибкость для различных результатов денежных потоков

  • Стратегия погашения долга и пролонгации

  • Профиль погашения задолженности

Кредитные рейтинги

  • Кредитные рейтинги

 

  • Рейтинговые шкалы и определения

  • Определения ключевых финансовых переменных и коэффициентов

  • Рейтинги восстановления

  • Актуальность суверенных рейтингов

  • Преимущества и недостатки рейтинговых агентств

 

  • Ценообразование на облигации и кредиты

 

  • Обзор ценовых тенденций?

  • Какие факторы определяют стоимость кредита?

  • Кредитные инвесторы зарабатывают достаточно, чтобы покрыть свои риски в течение кредитного цикла?

Тип долга и структура капитала

Какой тип долга?

 

  • Обзор преимуществ и недостатков облигаций, срочных займов, фондирования оборотных средств, частных размещений, долговых обязательств, связанных с товарами, конвертируемых долгов, долговых обязательств, связанных с акциями.

  • Обеспеченный по сравнению с необеспеченным; регресс против не регресса;  bullet versus amortising; фиксированный или плавающий; валютные факторы

  • Диверсификация источников финансирования

  • Некоторые особенности долга - аккордеоны; переменное ценообразование; заветы на основе денежных потоков

  • Обращение против отказа от обращения

  • Структура капитала

  • Что такое приемлемая или оптимальная структура капитала?

  • Соображения WACC

  • Акционер и соображения ROE

Регистрация на программу

 

Полное руководство финансового директора

ТЕЛЕФОН:

+ 7 (812) 923 77 06

Заполните форму обратной связи для получения счета и документов 

20190115__EGO3425_pp_edited.png
Чернов Александр

Научный руководитель бизнес школы

Магистр финансов

Образование:

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

Финансовый менеджмент

Опыт работы:

SEB, EY

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская М., д. 8​

Телефон: + 7.812.923.77.06