Mature Man with Glasses

Фундаментальный курс по оценке инвестиционных проектов

 Этот тренинг -  классическая бизнес симуляция с элементами деловой игры для обучения специалистов и менеджеров

Обсуждения и дискуссии по оценке проектов, выполнение упражнений, работа над финансовой моделью проекта и разбор примеров, - объединены в групповую работу участников и в конкуренцию команд над тематической бизнес задачей по оценке инвестиционного проекта

О КУРСЕ

 

  • Развивайте свои аналитические навыки, относящиеся к теории и практическому применению инвестиций - все относительно экономических циклов и возможностей риска / доходности.

  • Учитесь с точки зрения инвестора, используя различные инвестиционные торговые стратегии.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН?

 

  • Для тех, кто по работе сталкивается с оценкой проектов и кому необходимо уточнить современные подходы и инструменты, применяемые в текущей момент

  • Для нефинансовых менеджеров, кому по работе необходимо понимание принципов оценки инвестиционных проектов

ВАМ ЭТО ЗНАКОМО?

 

1  Проект рассчитан как положительный, но в компании так и не принято решение о его реализации

2  В проекте не отражены параметры и факторы неопределенности внешних и внутренних условий, необходимых для практической реализации

ХОТИТЕ ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ?

 

1 Как командой пройти все этапы проекта и оценить выгоды и сложности практической реализации

2  Увидите со стороны, как выглядят критическая аргументация при отборе проектов для финансирования по критериям их эффективности

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ ТРЕНИНГА?

 

1  Как учитывать проекты в условиях неопределенности?

 

В реальных ситуациях есть эффект неопределенности.

 

Именно эффект неопределенности в большинстве случаях приводит к отличию начальных оценок проекта от практики его реализации, а иногда и к невозможности применить на практике, рассчитанные инвестиционные проекты.

 

В ходе бизнес симуляции участники смогут детально изучить подобный аспект

2  Как корректировать проект при реализации?

 

Участники смогут построить графики корректировки параметров проекта, предусмотреть эффект неопределенности и оценить риск дефолта проекта.

 

Так инструменты расчета инвестиций отрабатываются в условиях, приближенных к практическому применению

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Тренинг - класическая бизнес симуляция

1 В ходе симуляции побудите в ситуациях провала проекта и поэкспериментируете с расчетами и анализом проектных данных, ставшей причиной такого развития событий

 

2 Станете участниками «эффективного реализованного проекта» и заметите, как на это повлияли предварительные теоретические выкладки и последующие принимаемые инвестиционные решения

В ходе симуляции участники привлекут финансирование, введут в эксплуатацию производственные мощности и попытаются, конкурируя командами, как можно больше заработать на рынке в условиях падающего и растущего тренда. 

 

В ходе симуляции участникам будет предложено продать проект или продолжать эксплуатировать до истощения ресурсной базы или обвала рынка, который случится на третий день тренинга.

 

Лучшим будет признана команда с максимальным чистым денежным потоком по итогам бизнес симуляции.

01

  • Даты обучения указаны в расписании.

  • Продолжительность курса 3 дня. 

  • Место проведения: Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д.14. метро "Адмиралтейское" (300 м.)

02

  • Обучение проходит с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по московскому времени

  • Этот курс можно подготовить в корпоративном формате по материалам компании

03

  • Стоимость покрывает участие в курсе, учебный материал, ежедневно (бизнес ланч, 4 кофе брейка)

Основные детали программы

Раздел 1

  • Комплексный подход к планированию и управлению инвестициями

  • Инвестиционные проекты как средство реализации стратегии компании

  • Этапы инвестиционной деятельности

  • Бизнес-план инвестиционного проекта. Структура бизнес-плана, основные разделы

  • Релевантность затрат и доходов при оценке инвестиционных проектов

  • Временная стоимость денег

 

Основные вопросы при расчете показателей эффективности инвестиций:

1  Моделирование денежных потоков, генерируемых проектом

2  Расчет ставки дисконтирования

3  Выбор горизонта инвестиционного планирования

 

  • Критерии эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PI, DPP

  • Противоречивость критериев и рекомендации по выбору

Раздел 3

Применение MS Excel для расчета инвестиционных проектов

Функции MS Excel: PV, FV, PMT, NPV, IRR, XNPV, XIRR и особенности их применения

 

Моделирование и прогнозирование денежных потоков по проекту

Итоговый Сase Study на персональных компьютерах:

1  Построить модель инвестиционного проекта

2  Рассчитать ставку дисконтирования

3  Рассчитать показатели эффективности проекта

4  Проанализировать риски и чувствительность проекта к изменению различных параметров

 

Итоги тренинга: выводы и рекомендации

Раздел 2

  • Отбор проектов в условиях финансовых ограничений

  • Формирование инвестиционного портфеля

  • Учет фактора инфляции при оценке инвестиционных проектов

  • Оценка проектов по критерию приведенных затрат (замена оборудования, выбор между его покупкой или операционной арендой, экологические проекты)

  • Влияние поэтапного ввода проекта на показатели его эффективности

  • Влияние налога на прибыль на показатели эффективности проекта

  • Ранжирование проектов

  • Инвестиционный контроль в процессе выполнения проекта

  • Расчет эффективности стадийных проектов на примере метода Дерева решений

 

Методы анализа риска инвестиционных проектов:

1  Понятие риска проекта. Метод сценариев

2  Факторный анализ и построение диаграммы «Торнадо». Метод Монте-Карло

Регистрация на программу

 

Фундаментальный курс по оценке инвестиционных проектов

ТЕЛЕФОН:

+ 7 (812) 923 77 06

Заполните форму обратной связи для получения счета и документов 

20190115__EGO3425_pp_edited.png
Чернов Александр

Научный руководитель бизнес школы

Магистр финансов

Образование:

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. 

Финансовый менеджмент

Опыт работы:

SEB, EY

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская М., д. 8​

Телефон: + 7.812.923.77.06